老师好，请问将其转换为固息债券为什么不是支浮动收固定啊？
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为什么这里不需要考虑汇率问题呢？
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为什么德国金属公司在第一次短期long平仓之后还要开一份新的long-future呢？因为如果市场上存在很明显的石油价格下跌的话，持有长期short石油的合同不需要再long-future对冲，比如可以先观望一个long-future-period。这样就不需要一直补交保证金一直平仓了。
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老师 关于方差的有偏无偏公式 1、照片内容公式对应是否正确；2、δ方cap和s方之间差的是几个n
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为什么不选A？
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用08年次贷危机为例，这样的金融风险属于expected loss还是unexpected loss呢？是可以用从银行储备金来覆盖的吗？
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X2等于X1的平方用不用舍弃掉X2再做线性回归
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老师这example4 我不是很理解 他说对参数的计算 具体是啥参数呀 方差？协方差？还有不是说factor之间是没有相关性的的么 那为什么还要用c4 2算他们的关系呢
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老师这个的growing 百分之五 说的不是增长了百分之五嘛 这个百分之五不就是实际的减去预测了嘛 就是apt里面的premium了嘛 为什么答案要再减去一次 是我理解错了嘛
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