这个图是什么样的呢，不太理解为什么是leptokurtic
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请问非预期损失公式是这样吗？
UL = VaR - EL = EAD*(PD*σLGD^2*LGD^2*σPD^2)^(1/2)?
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这道题为什么一定是构造covered call，为什么不是protective put呢？
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请问这题，为什么AR1，需要算到step2？，或者说算到第几个step是由什么决定的呢
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老师想问一下，Qbp和Qlb的公式，将所有的ρ^2之和求出来了，还需要乘上T的数量吗
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公司担心利率上升，他不是做了个多头吗？实在没搞清楚这题
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远期的价值没搞明白？一份远期在-t时刻签署，价格K，到了0时刻，市场价格报F，这时候算价值为什么是对（F-k）折现？
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老师，请问为什么OAS里风险溢价约高越好，风险溢价rp在分母，分母越大价值不是越小吗？因该怎么理解？
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如果遗漏变量只和自变量有关，但是决定不了dependent variable，或者和自变量无关，但是能决定dependent variable。这两种情况是什么呢
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