第四点forecast for asset returns要一致是指的utility maximization这条假设吗？
第五点里面return distribution has no skewness对应是EF的哪一条假设？
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如何理解failure to minimizing losses is not necessarily a failure of risk management
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62页，最后一题，半年派息，上半年派1，下半年也派1吗，那下半年派的不用减去？
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61页 大U和大I是现值吗，前一页老师不是说u还百分比形式，没有现值？
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习题101.答案的公式是如何推导出来的？
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老师 为什么浮动价值计算中后面那个e上面的利率是按2%，2%不是半年利率吗，而折现只折现3个月到0时刻啊，为什么不按1%计算呢
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这个ES的计算 不是超过VAR值得平均数吗？为何是50%这样的
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