这道题选C的意思是，本来的管理模型没有瑕疵，只是在管理的方式上不恰当吗...
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79题：(portfolio volatility)^2计算公式里是考虑权重w1/w2的，但有一些计算portfolio方差的公式里也没有计算权重，所以什么时候才需要考虑呢？
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第四章百题第11题，为什么Vpure=Vcallable+Voption，不是应该是含权的价格会更贵么？应该大于Vpure么？求解~
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你好、想问下VarX的总数为什么是17.5？
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还有，老师，为啥，我short USD就相当于buy CHF呢？不管是期货、还是现货？
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老师，这道题算出来值之后的判断，没听懂。就是美元的远期价格被低估了，然后我们要低买高卖，那借入USD我懂，那为啥不是买入USD、却买入CHF呢？然后又做空CHF期货，也不明白？
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请老师讲解一下BLUE和点估计性质中讲的Unbiased，Efficiency,Consistency的关系。好的点估计是既要满足BLUE又要满足Unbiased，Efficiency,Consistency吗？Linearity是不是好的点估计必须满足的内容？
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当一家公司并购另一家公司失败是那么两家股票价格有什么变化？
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这个ETFs交易所交易的基金您能讲一下吗？这个原理有点忘了
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