A为什么不对？

请问 I. The capital market line is the straight line connecting the risk-free asset with the minimum variance portfolio.请问改成这样的描述对不对？（因为我觉得market portfolio的点是在最小方差组合那个有凹度的线上的）。其次。V. The efficient frontier allows different individuals to have different portfolios of risky assets based upon their own risk aversion and forecast for asset returns.这句话关于风险厌恶的假设是错在了投资者都是相同的风险厌恶度和相同的风险预期吗？（不是有自己的 都是相同的。还是错在了哪里呢这个第五句话）求指教 谢谢

还是没有明白为什么IR=1. 这道题的意思是说因为index=1 所以标普index和IR相同吗？如果说index=2,那么IR就是等于2吗？求详细解说 谢谢

请问 关于risk treatments一共有四要素：识别 计量 管理 监督。但是还听说过：识别 计量 分析收益成本 执行策略 业绩度量 这五个。请问这两种哪个是正确的？其次 考试会出题问步骤和分了几步吗？

请问Credit spreads widen following recent bankruptcies. 是否提到credit spread就一定是market risk?

请问 第一个描述 不应该是既是市场风险又是信用风险的吗？为什么很多答疑说不是信用风险

请问 如果说CML 和SML的差别就是横坐标一个是总风险 一个是系统性风险。这样的描述正确吗？

这道题问的不是如何区别这两个例子吗？第一个是操作风险，第二个是操作风险和信用风险。所以用信用风险区分啊。

精选题中数量分析部分的第13页的这一题，我认为过程和答案写错了。请确认。

这道题是怎么确定103是卖出，而102.6是买入的？