请问 如百题Q58和Q59。求VaR的时候有的时候用公式：delta的绝对值乘以 （Z乘以波动率乘以P）。有的时候想Q58就是没有乘以期权的delta绝对值。请问何时乘 何时不乘。不太晓得 求解析
已解决
为什么95% confidence interval=
[u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
为什么例题中分母有个根号20？
查看试题
已回答
老师好，我在做题时，第一步中，用公式算出来的Z0.5=0.2%，
如果我用计算器计算Z0.5，输入N=1，PV=-99.9，FV=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2
（1）这样计算是否有错误？
（2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有点想不清楚两者之间的关系。
已回答
为什么95% confidence interval=
[u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
查看试题
已回答
老师你好为什么cF越分散converxity越大，如何推导出来的
已解决
d选项是failure吗？更新太频繁说明评级失败
已回答
随着时间的流逝loss显著theta小于0？
已回答
48题为何给的两个比例42%和58%没有用？
已回答
老师讲的好好……理解起来就很方便，感谢
已回答
