老师好，为什么arma模型不用加ma模型里的“miu”？谢谢
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3.12b的为什么z=-3.09而不是3.09
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3.10的d怎么做
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按照这个老师说，等于一个资产收益率减去CAPM算出的收益率，之前那个老师说这个应该等于实际的收益率rp减去capm理论E（rp）. 所以这个应该是书写有问题吧，应该是ri减去capm算出的E（ri）
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这一段音频和PPT演示不是同步的
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最后的example 4，里面的C 里面的人名 VICTOR NIDEROFFER是哪个案例的名字？是巴林银行的交易员吗，但是名字不一样啊
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请教一下，在critical value中，单边和双边是如何确定的？
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T分布公式根号里面是样本方差除以N-1还是N？后面服从的是T（n-1）
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2.10第一小问为什么算出来和答案不一样可以详细讲一下吗
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