老师，这题的a选项和c选项感觉没读懂，模模糊糊的。a选项的意思是压测能更好统计风险比var更常用？c选项是var善于加总损失但缺乏公司整体风险计量，压测却适合整体风险计量但不是常用的？具体是啥意思啊

请教老师，对于保险公司来说，发行巨灾债券转移风险，那，购买了这个bond，投资者的风险如何避免呢？

为什么1+美元通胀率约等于1

这这里，红利不是应该扣除么？为什么是加上百分之1呢？

可以说线性回归的残差项就是一个高斯白噪声吗

第三个说法中，roll return 当oil backwardition（石油价格高于期货价格）是赚钱的，德国金属公司是通过开短期期货的多头来对冲长期合约的空头，当期货价格上升时候才是赚钱的吧？这个说法正好反了吧？。

老师，这题怎么做呀？

在这里，说的由于外部事件引起的操作风险，怎么理解呢？谢谢老师

考试，这题的贝塔是什么含义呀？

老师，能讲解一下这一题吗？我的方法哪里出了问题呀？