这里还不应该是乘（1+R+Q）的T次方吗
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老师，这题 上升概率0.9，下降概率0.1。题目问的是 increase aand decrease，不是应该算B吗
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老师是否可以这么理解？
协方差是，X和Y两个不同变量之间的关系
方差是，X和X也就是它自己之间的关系
自协方差是，在时间序列中，不同时间点的X和X之间的关系
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为什么expense ratio 包含loss adjustment expenses?
那么 loss ratio 包含什么？
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为什么Q1是用正态分布，Q2用T，50年不是也大于30吗
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债券投资组合中，如果债券是独立同分布，已知违约概率、敞口、损失率，可将组合的分布看成是二次项分布。再根据置信区间来确定VaR值
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老师在讲的时候说，份数直接两个KR01一除就可以，那这个题的条件，是不是求出来的对冲份数和对冲面值一样？因为没给持有现货的面值，只给了现货的KR01
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