我记得之前的题目标准差都是有standard的为什么这里不是方差

futures rate = forward rate+ 0.5×σ^2×t×(t 0.25)这个公式不是说明futures rate一定大于forward rate吗？

关于C选项，在银行贷款业务中，分层对贷款负责，主办客户经理→支行长→分行主管行长→分行行长；审批流程不同的授权，信审经理→风险审批负责人→风险管理委员会。这个选项是正确的吧？

老师你好 请问一级能考这种题目？

金融衍生品，既可以说是风险缓释，也可以说是风险转移？

Standardization 标准差是否需要除以根号n呢？

time horizon如何理解？

衍生品对冲，属于风险转移还是风险缓释？

线性回归要求必须服从正态分布吗？

这种假设的均值大于或者小于样本均值的情况什么时候讲过啊，不是只讲过两组数据均值相等的原假设，和均值等于零的原假设吗