老师这里说要使对冲可能的话，现货价格和期货价格要同方向变动，但是为什么讲义上又说期货价格和现货价格是反向变动的呢？
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请问为什么风险管理不能阻止财务造假，提前进行管理不就可以预防财务造假的发生吗？
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请问老师，confidence level不是从左到右累计的面积吗？
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所以视频里significance F很小，小于阿尔法0.05，所以reject H0。可以理解为significanceF跟p-value感觉差不多吗
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PRN是怎么计算的？计算原理，不要说计算器按什么！
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老师，为什么不用总收益除以总本金呢？而要用加权平均收益率
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异方差是怎么影响standard error的？
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为什么这里在计算理论收益时，组合收益没有减去无风险收益再乘以贝塔呢
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