第91题，annualized ex-post (active-based) information ratio中，active-based和residual-based区别？ex-post含义？
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第74题选项III的minimum variance portfolio是什么？
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第57题应该怎么做？为什么要加excess return，这个不是multi factor model么？以及factor为什么不考虑ERP？
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第56题，为什么非系统性风险（选项D）是APT模型的组成部分？APT不是只考虑系统性风险吗？
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这一布，我照着计算器按的是1050.32
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59题如果是callable bond，对VaR的影响是什么？
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