老师讲的好奇怪啊，这里的10%是投资者预计的，不是实际值，低估高估不能用阿法来判断吧，我理解是用模型计算出来的收益率高，价值就会低，所以投资者估计的收益率计算出来的价值会高估了。
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多元回归和一元回归的假设都有哪些 有什么相同不同地方
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stress testing感觉和es很像都是var补充 可以说一下相同不同吗
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第24题中，-ln-16.33是怎么计算的哈
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风险偏好不是不能超过风险限制吗，c为啥不对了
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下面的式子我用计算器算出来是1.86，是我算错了吗
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还有bootstrap对比MC的优势是什么呢 两个知识点可以详细列一下吗
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whitenoise的autocorrelation要等于0吗，难道不是constant就行吗
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请问11题第三项为什么1.88的概率是3%？
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