SSR不是等于ESS吗？这样的话A选项也是错的
查看试题
已回答
请问老师，投资种类越多非系统性风险越低，但为什么投资一种市场组合就一定可以把非系统性风险分散没呢？可以理解种类越多风险越小，但是为什么所有的市场组合都可以消除掉非系统性风险呢？
已回答
cumulative default怎么算的
已解决
请问可以举例讲一下市场组合吗？我不太理解的是 在我们只考虑abc三种产品与一个无风险资产的组合时，这里的市场组合是只组合abc吗还是还有其他产品呢？因为视频中说到mkt portfolio是把市场中所有可以投资的都投了，就有点迷惑了
已回答
老师，我想问一下虚拟变量可以去0和2吗？不取0和1行不行？这样会对参数估计和假设检验有什么影响吗？
已解决
空头止损不明白，为啥希望价格越低越好？设定好止损价格后，当跌破止损价格后不应该是卖出去规避更大的损失吗？为什么是买入呢？空头又是如何盈利的呢
已回答
If the futures price increases as time to maturity increases, 这句话反映的是不是期货随着到期的临近，期货价格逐渐增加，对应的是不是右边第二张图？
已回答
