Strong firms 的HML 斜率是负的是因为book to market value 是负的嘛？所以book to market value是指账面价值减去市场价值嘛？
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老师为什么加了risk free asset 后是加上EF的后半部分而不是整一条CML
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老师为什么c不对呢
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使用均值方差框架的有哪些模型
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为什么这个协方差上面要加个符号(∧)啊，之前不是说cov(x，y)等于σxy吗？没明白
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business risk跟什么属于什么风险？讲义把它与操作风险市场风险信用风险并列着
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这里说的well-diversified portfolio是指beta近似得1的投资组合嘛？
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为什么yield变到5%的时候MD不变还是用6%的利率算的呀
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老师，期货里为什么会有交易指令这种东西，期货不就是按照合约的约定价格来交易吗，为什么还有市场指令这种东西，还能按照市场最优价格来交易，那合约价格还有啥用呀？
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