275题 b和c为什么不对？

为什么标准差的计算这里的分母是2而不是3呢

AR(1)模型，当系数小于1，不存在random walk，是因为最后残差的方差会收敛于一个常数嘛？

第47题，为什么short hedge是long+shortfutures，是long the basis?

老师，请再解释一下D项，还是不懂

老师请问我的解题思路错在哪里呢 既然是求都不违约的概率，那就假设包含违约和不违约的整体概率为1，既然要求都不违约的概率，那就应该是等同于求1-P（违约）。10个债务人违约的可能就应该P（违约）=P（1U2U3......10），由于每个债务人的违约是否发生都是独立的，所以P（1U2U3......10）=P（1）+P（2）+...+P（10）=50%，所以一个债务人都不发生违约的可能就应该是1-P（违约）=1-50%=50%

第39题，如何判断标的资产是美元而不是瑞士法郎？货币套利和利率套利公式有什么异同？

完全没懂。。。

第38题，为什么lease rate大于无风险利率就可以判断收益超过资金成本？此题可以再仔细讲一下吗？谢谢

为什么log可以使不平稳的时间序列更稳定？