息票效应，为什么rate上升时。shorttermrate下降，前期CF上升？shorttermrate下降不应该是前期CF更小吗？
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如果不是well diversified的话, 是不是非系统性风险下降, 系统性风险上升
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这道题是啥意思啊？为啥一开始要用future计算呢？
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为什么这里的MAR不是Benchmark 的return求平均
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如果B将CML改成efficient frontier 对吗
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这道题是求1000天里99%Var的ES，那就是10天，为什么不算第十天啊？如果是不包第十天的话，为什么老师在PPT7-7页例题里讲的是ES=(10*4%+6*1%)/5%
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请问one period horizon investment 怎么理解
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