n增大 伯努力为什么不趋于正态？

CML是SML的一种特例，当ρ=1时，CML就和SML一样，但SML可以评估单一证券，没有做到很好的分散化，为何可以忽略非系统性风险呢？

请问老师step2 H1为什么不可以是绝对值小于1且大于0呢？这个不才是covariance stationary的概念吗？为什么大于0就属于coefficent大于1了呢？

为什么最后要1-查表的百分比？

这题为啥算出来是-1,729,231。。。

这种要用到查表的题 正式考试的时候会给出吗？

老師你好，想請教一下這張圖我應該怎樣看？因為前邊有兩條長線，所以是有兩個變量的模型？但是後面還有很多點點的？這個不是遞減嗎？為什麼是截尾的？

老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣

老师好，请问能否看下652题各选项，谢谢

老师好，请问能讲解下646题各个选项吗，谢谢