怎么就还在呢为什么呢？视频老师讲解的一点都不明白

R不是等于Er➕beta✖️surplus偏差值吗？

请问为什么discount bond的久期是先上升后下降呢？后面下降是什么原因呢？而且为什么折价债券的趋势图比一般债券久期的趋势图高呢？

第22题800已经是价值，为什么还要用800 乘以e的(r-q)T来求价值呢？

期货合约逐日盯市导致期货合约定价较高与凸性调整有什么关系？

老师压力测试的结果跟那个VaR值能在财报上体现吗？

折现不应该是要有mn的次幂嘛 这里老师是不是折现这步骤缺了4次方？

请问老师， VaR不是不满足次可加性吗， 为什么组合的VaR满足图片中老师写的公式， 满足分散化?

老师想问一下，在给定息票率时，债券的到期日越长，YTM随着到期日的增加而减少，这个是说折价债券。溢价债券则是YTM随到期日增加而增加。可以解释一下这中间的逻辑，谢谢老师。

老师，请问这个题可以用计算器2ND+7,在2ND＋8，↓Sx就是样本标准差，对吧