为什么没有可能是C选项的同方差呢？没有看到哪里说一定要随着自变量的增加而方差减小啊。

是不是从概念上来讲t分布相对于标准正态分布只能是高峰肥尾？

为什么N是100而不是2500呢？

为什么要除以1+5%

“但对于标准差，我们不会区分样本标准差和无偏样本标准差，”什么意思？一个题要对一个样本求标准差到底除以n还是n-1？无偏样本方差属于对总体方差的BLUE估计吗（它满足线性这一要求吗）？

请问BP和LB的Q统计量是否都按自由度为h（即检验的阶数）的卡方分布来进行检验？若是，为何第二道例题答案中excel公式中的自由度取的是5而不是3？

Stripped mbs 中文如何理解

为什么题目最后一句话，极端变动是2，就能表明VaR是2呢？VaR表示某一特定区间的极端损失呀，也不是极端变化呀？

volatility，variance，standard-deviation，这三者是什么关系啊？

1.平方根法则在FRM一级考试中怎么使用呢？2.在VaR，volatility,variance这些上分别有什么关系呢？3.除了VaR,variance,volatility.这些之外还有应用到平方根法则的吗？