资产内部的波动性大，宽度就窄，资产和组合里其他资产的波动性大呢，宽还是窄，怎么理解?

答案C怎么理解，为什么足够的时间长了以后，资产就和指数的收益与风险一样了呢？

答案C的20%和30%的比例是怎么算出来的？

A、B、C三个答案的区别是什么，分别使用在各自什么场景，为什么此题选A不选B呢？

如何理解DB plan是一个contingent liability？

求样本b1的公式我记得是协方差x,y/x的方差，但是在假设检验中样本b1的标准差用的是先的出不同的样本b1再求出标准差，请问这两种方式的区别是什么？

这里他在报告里承认了这个指数是不可以的但是他做不到这不是披露么？这样不行么

为什么不是4优先成交呢

老师为什么用full商誉方法少数股东权益也会上升，商誉不会使现金也变少吗

组合pathway中的Portfolio Construction的方法有Full replication. 完全复制 、Stratified sampling: 分层抽样 、Optimization: 最优化，前两种是否分别对应核心课程组合构建中，指数构建的Exhaustive stock 和Selective approaches ？感觉二者非常相似。