答案选Ａ 答案是指，回归模型残差的标准差等于0.071么！ 我原来以为standard error of estimate是s(f),即预测值的标准差，看来一直理解有误。 S(f)只能根据s(f)与SEE即样本的残差标准差之间的公式计算得出？也就是根据图三的公式。

答案选Ｃ 对于模拟法，有好几处地方提到可以解决自变量之间的相关性，即通过建立一个变量，来显性的代表自变量之间的相关性。 以上我的理解准确么？具体会怎么操作呢？

reading 25 课后题4，表格里面给出的是“portfolio's monthly standard deviation of return", 不是应该平方后再*12 ，才能和上面数据算出来的market factor在组合中的variance对应么。不然一个是月度的一个是默认年化的，数据范围不匹配呀。

不是成交才是take the market

请教一下老师，我不太懂的是capital assets 如果是资本化而非费用化，对于capital asset的影响是怎样的？在计算Fxied Capital investment 到底是费用化，还是资本化的数值呢？因为当FCFF加depreciation都是depreciation expense，不知道这里怎么看待capital asset的取值？

请问这里的trading security和equity&bond的区别是什么

24题C选项哪里不对呢？

14题看不懂答案

净利润-股利宣告就等于留存收益是吗？

请问这里的accured revenue不应该是A/R的一部分吗？