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CFA问答
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GIPS科目里的time weighted return中，公式是(V1-V0)/V0，强化班对于额外的cash flow是加减到V1里面，但是课后习题对于额外的cash flow是加减到V0里面，到底是加减到哪项上面哦
Proportionate consolidation 不是应该合并报表么，为什么在JV下，要按比例？在Proportionate consolidation 和JV同时存在的情况下，用哪种方法
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- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
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