kaplan 模考2的上午题的第7题的C 问的两句话分别对和错在哪里？enhanced index strate策略的描述错误在哪里？下面的那个为什么正确？

这里不太明白为什么第二点是符合GIPS的要求的呢？我的理解是在计算完36个月的monthly return的standard deviation之后不是应该要做一个年化的操作，然后report这个年化的标准差么？

kaplan 模考2 的上午题的case6， A问的第二小问，题目说有15000的免征收gift，为什么在答案中没有考虑？我的答案是这样的。

老师，您好。我想请问一下月利率如何转化为年利率。他们之间的关系是什么。特别是当mark to market折现的时候，折现率我经常弄混。麻烦解释一下呢。

这里对为什么第二个statement是对的不是特别理解，我的理解是这个swap会增加资产端的duration，但为什么说会reduce the absolute duration of the net liabilities呢？而且为什么就causing the value of the firm's equity to become more sensitive to changes in interest rates呢？

15题，A为什么不对？

老师，这个题，分不出来哪个是属地，哪个是属人

kaplan 模考2 的上午题目的case2 的A 问，在计算implementation shortfall 的时候，decision 价格为什么不是74 而要用75？

在通胀高于预期的市场环境中，对于bonds的配置应该高或者低的，表述怎么用语言描述？

这里为什么说Price的方法，也就是GK model更适合用于SAA呢？题干里不是说GK model分析最近3年的情况么？ 为什么Adrienne的方法，也就是回归的方法更适合TAA呢？回归的方法不是用于长期的分析么？