137页的例题，maximum position size计算中的index weight为什么选用上文的0。015%，两者讲的不是一件事吧

II (Individual investor) 和AA（active accumulator）的具体区别在哪里？

对于benchmark agnostic manager，目标active risk6-10%,那不应该超出benchmark的风险吗，后面绝对风险为何又是index的85%，反而比benchmark风险小了？

在对传统MVO的修正中，蒙特卡洛模拟具体是怎么做资产配置的，还是说只是去paint realisticpicture of future outcome？

mock b 32题 为什么a不对？多谢

mock b 30题 请详解？如果是exclude from gross return对嘛？多谢

请问像图中Credit一个在Normal 时正但是crisis负表示什么？ 这个coefficient是代表correlation还是有多少能被Credit这个因子解释？

请问Oberveation1 为什么不对？这张表不会读

Q16，文中的net performance fees on individual managers，为什么是performance fee，不应该是underlying fund的管理费么？

老师 我们说两个资产之间完全相关（ perfect correlation) 一定指正相关吗？ 负相关不也是完全相关