官网题： Bragg notes that the fixed-income portfolio manager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process。 问 The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to： 不懂答案为什么是attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions

这道题答案是b，为什么AC不对？

为什么当预测spread会wide时，Reducing a portfolio’s duration to an underweight vs. the benchmark不能增加excess return

How should I know the investment-grade CDS has a fixed coupon of 1%?

mockB中关于confidentiality这题为什么只有B是对的

官网mockB 上午题：question8B，计算固收组合收益，考虑汇兑损益时，是按照5因子分解模型，直接+/-汇兑损益？如果是 currency management相关考点，则用连乘Rdc=(1+Rfx)(1+Rfc)-1?

原版书的这个例题怎么和百题，课后题的解题思路不一致，算收益率变动到底怎么算的

请问老师模考二25题，不允许卖，也不允许holding啊，不卖但是目前是holding状态，不违反法律吗？

老师，关于CDS，如果买了CDS，CDS涨了，最后是gain，对吧

请问第六题B为啥不考虑长期数据的regime,change