麻烦详细讲下什么是postive skewed strategies ,negative skewed strategies

r square

老师，和二级比感觉这个公式不科学，只要return大于零，就应该超配，也不是语言里表述的超配outperform benchmark的个股的概念，但是考试还是这样答，我理解

这里的阿尔法含择股能力么

像call option是指哪方面？ 答案说保底加上封顶的费率结构，有downside和upside exposure，call option 是保底+不封顶的收益呀。就图像来说，为什么不是base + share 且不封顶的费率结构更像 call option?

第三题啥意思，为啥未来上涨了，forward打折力度更大了呢，欧元涨了，那forward不应该跟着上涨么

distressed headge 为啥要 mark to market 来着

contrarian

我们在做题过程中，当遇到r上升或下降时，考虑导致货币升值或贬值。 是按照真实世界来回答(即利率上升，货币升值，因为吸引外资进入)，还是参照利率平价理论(即利率上升，说明改国通胀率高，则改国货币贬值)？

第二题这种是四舍五入嘛？还是超过整数进下一个？