老师不是m更合适一点吗

老师这个题不是很明白

第3问，波动性越大不是应该narrow range么 怎么变为widen range了？

CME 百题 case 4 题目1: 为什么不能先计算correlation=cov/(standard deviation i*standard deviation m)的方式？

看不懂这段话在说啥

1. 没理解问题2的negative Alpha具体指的是什么？2. 为何tracking error要找出相关性低的经理或low active risk? 3.为何说 IT行业要额外请一个经理？

estate tax和inheritance tax是只会征其中一个，还是可能收两道？

图2最后一句话怎么理解呢？

考试中只要题目中的主人公刚进入职场，年纪不大，就写强化保险配置可以吗

leveraged ESPO是公司向银行借钱还是员工向银行借钱买公司股票？