老师，资产大类分组这里，如果有明确说有high 相关性就选分散，如果没有选互斥？（equity and derivative）

为什么是更低的监控资本 重新配置了流动性更低资产意味着风险更大 监管资本应更大呀 这题一直没老师解答 再问一遍

老师在讲课是说sponsor 是基金经理 但书上说 sponsor和manager 是不同的 有点混乱 图二请讲解一下

３Ｃ，　那VＯＬＡＴＩＬＩＴＹ ＴＲＡＤＩＮＧ 沒有AＤＤ ＬＥＶＥＲＡＧＥ 嗎? 什麼ＤＥＧＲＥＥ？

22年mockA卷第10题，第1问，后面的过程我是理解的这个134932是怎么出来的，和这问没关系吧？题目问第一年的return，只要这个百分比就行吗？不需要乘以notion principal算出来具体的数字吗？

为什么这里解答里第一步也是Inflow 第二步也是inflow？net 为什么是outflow？

这里change没懂。以前学的不是（A-L）的renturn吗？现在是change？还有就是A增幅大于L增幅，return是正，OK。跌幅不懂呢？为啥A跌幅小于L跌幅还是正？

老师好，关于第三问的原文中有一句“After a thorough search process”, 这句话为什么不能证明整个筛选基金经理的过程是包含了所有的相关信息，也包括两人关系的，是经过全面调查后的结果呢？

第四题，折算成5天的利息，在考试的时候如果除的是365天而不是360天是可以算对的嘛？

24 mock B PM case 10：1. distressed credit 算 alternative吗？2. 第3问：career 成功为什么算goal？不应该是因为career 成功，心理上对于能承受的风险加强，是belief么？