天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2345提问数量:54077

老师你好,III(c)合适性里有一道题:一个人买了一个零分红股票在他的high-income mutual fund里,是违规的,我想问一下high-income fund是什么股票?

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请问这个var应该怎么解读?为什么题目中95%也是解读成在5%情况下最少损失?然后上课举例子是用的5%也解读成5%?是不是不管我截图这个表述是无论写5%还是95%都是一样的?

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请问example2 中第六题计算EP2中capital =50指的是期初投资100,第一年折旧50,第二年还剩余50吗? 期初的投资是分两次投资而不是在一次性投入?

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请问example1 中第三题book value为0是因为设备在期末卖出了吗

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请问老师讲的此处cost of equity 是不是就是前一页讲的cost of capital? 此处的re就是前面的discount rate?

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请问risk free rate 到底是 long term government bond yield 还是short term government bill yield?

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为什么投资者更愿意投利率低的债券呢?这样拿到的钱不是更少了吗?

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你好,我想请问一下,浮动利率债券的value就等于par value呢?是不是所有的浮动利率债券的coupon rate都等于市场利率呢?所以所有的浮动利率债券的value都等它的par value?

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老师你好,请问在BSM模型里面有一个假设:假设都是定价的欧式期权的option,那在公式里,无论是C0还是P0,都涉及到了概率问题,Nd1提前行权的概率和Nd2到期行权的概率,如果基于BSM模型的假设,是对欧式期权估值,那为什么还会有Nd1(提前行权的概率)出现在C0和P0的公式里呢?

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不知道CFA官网上的practice习题是否值得好好做做?财务报表部分有90道题,比书后习题难一点,老师的看法呢?

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