天堂之歌

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CFA二级

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专场人数:2353提问数量:54160

老师哦,settlement就是在节点计算盈亏对吗。基本都是这一点上,pv收减去pv支。 FRA盈亏发生在期末4,折回借款发生时1。 IRS是节点上互换的,收的➖支的,然后去年化,就是这一节点上盈亏 equity swap也是,节点收支算盈亏。 对吗

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equity method的 qeuity = proportionate consolidation 的equity = consolidation 的 equity - MI 这个是讲义上写的 我的问题在于: equity method & proportionate consolidation: 这俩的equity不是不合并吗? 但是这里这么写, 是不是因为: 因为在I/S中会按比例加上investee的NI, 所以结转进入当年的R/E, 然后导致equity增加? 谢谢~

已解决

衍生品课上例题:PPT的95页。C++、C+-、C--三个pay off应该是发生在第三年的年末,那么应该先用8.58%、5.9%和3.28%分别先进行折现到第二年末后,再用6.4%和4.29%进行折现,最后再用5.13%折现。为什么视频中这有两步折现呢?

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老师,计算FRA settlement时,都是市场上新的r减去合约锁定好的人?不用考虑long方short方? 这么减出来正就正的负就负的,不用从FRA的买卖方考虑是吗?

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请问par rate是什么利率?

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老师你好,EPS 不变,PE增加,导致股票价格增加???可是PE是根据P 与 E来决定的呀? 没有P 与 E, 怎么得出的PE 增加?谢谢老师啦

已回答

老师你好,明明债券价格是1230 > 股票价格1209.52,这里为啥要以股票形式持有?

已回答

老师好,题目见图。不明白为什么要这样算。

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为什么是与0比较?

已回答

请问PDF版本的讲义哪里下载呀?

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