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CFA二级
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股权 基础 returnR25 有点忘了这个东西怎么解释的来着，我举个例子，比如我是一家美国的投资公司，现在投了印度的一家上市公司，rf是美国国债收益率，rm是美国大盘收益率，CRP是印度这个国家可能会不行了的风险溢价，βe是印度这家公司（或者叫股票）的敏感程度。问题：1.我的参数解释对吗？2.βe是具体针对什么的敏感程度？3.为什么用这个CRP要乘在外面来着？
股权 基础 returnR25 如图框内的Rvalue和Rgrowth通常情况下谁大，怎么解释？（PS:韩老师说的是成长型的大，单老师在另一门课中说的是价值型的大，有点冲突；另外 从第二张截图给的数据中看 应该表示的是价值型的大）
这里1380和680的差额700感觉应该是税后需要700，所以问员工借的为啥不是是700/(1-40%)，而是乘呢？如果是乘的话，其实公司到手是比700少的交完税之后，这样不就match不了700的gap了么？求解答，谢谢！
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
