天堂之歌

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CFA二级

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伦理 百题 如图紫色 如果是真实考试 说权重高算违反吗?还是说道具体的比例才算违反?说出了几个case违反不?

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请问原版书第333页24题为什么在计算的时候不用考虑economic life

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原版书课后题第315页第一题为什么不能通过111.964除以0.9去计算 而要用125✖️0.9来计算

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前两种方法的var值已经超过了2million的limit 也就是超过了委员会对风险最大承受能力吧?这种情况应该怎么解决呢?怎么能把var值控制在可承受范围以内呢。

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固收 经典 287 Q18 该题的state5可否再解释一下?模特卡罗模拟算出来的为何和内在价值不等?那还用它来估值?

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为什么5%的显著性水平,单尾查2.5%,双尾查5%

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原版书p181 10: 看不懂答案 思路是啥呢?我觉得A PIC最少,RVPC表现也挺好的呀。

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选c项为什么对 var对极值不是不敏感 对尾部风险 应该是cvar吗

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原版书p183 17: 为啥是扣除170.52?这是今年before distribution的NAV,今年分完distribution的NAV是131.42。明年的before distribution的NAV是242.32。所以应该用242.32-131.42才是明年到今年分完distribution NAV的增长,明年的carry应该从这里扣除? 18: 这两个funds的size都不一样,怎么可以直接用RVPI来判断S fund就是好过T fund呢?

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这里X1年residual的方法应该是看X2年需要用多少钱再按E和D拆分吧?为啥用了本年的FC Inv,感觉题目有问题

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