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CFA二级
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在别人的提问下看到的：一旦确定了maturity那么计算出来每期的coupon是固定不变的；其次，spot rate是每期的折现率，一般情况下每期都是不一样的；最后用每期的coupon通过spot rate折现得到债券的价格。而YTM则是，假设spot rate不变的情况下，用之前计算的债券价格反推出的一个每期不变的spot rate。但是我没理解，spot rate什么时候能一样什么时候不一样？
老师好！第一题 能否请您辨析一下利用多因子模型进行业绩（回报和风险)归因与第六章decomposition of value added之间的区别和异同呀？另外，在业绩归因时，什么时候不用考虑择股的归因，什么时候要考虑？谢谢
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- Q6，为啥要少抽失败的，少抽不就不能真实反应情况了吗？
- BG检验就是T检验吗？如果理解错误的话 T检验是什么？
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C？
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- 老师，第三题答案的意思是：1.因为宽松的货币政策，导致加元利率下跌，导致加元贬值？2.但是，如果利率下跌，也就是分母上的百分比下降，不是会导致价格上升吗？。3.从而短期看是depreciation，但是长期来看，会回归到均值，所以是appreciation？
