老师，计算EXPOSURE对应的P时，对应的可能性，这里为什么是50%，而在上题计算时不是？什么原因？请解答

老师好，Asset - Liability＞0 对于current rate method 来说 如果current rate 年底对于年初上升，就确定会有个translation gain 记在OCI么？ 对于monetary asset - monetary liability >0 的企业 ，current rate 上升，就确定会有一个translation gain记在I/S上吗？

R(H)是R(L)的e的两倍标准差，这是一个假设条件么？还是一个推算出来的结论啊？ 另外，forward rate是高低两个利率的中间值，这里是指两个利率的几何平均数？

第18题，这道题为什么选短期国债而不是长期国债？

请问老师，第14题，这里问的是经济周期和公司债券的spread的变化的相关性，而不是和公司债券的spread的相关性，所以才选C吗？经济越好，变化率越大，但是spread是变小的吧？

很不理解为什么这里计算capital的时候, 要把cash减去. 即便没有用掉, 那也应该是capital的一部分啊. 举一个简单的例子, 假设一个公司0资产, 现在借入100万, 那就应该是债务增加100万, 现金增加100万, 如果现在求capital, 按照视频里的逻辑, 岂不是相当于没有capital? 但这里明显是有100万的capital

在计算WCinv的时候, 为什么要从CA中减去cash, 并且从CL中减去debt?

请问TSI的rf为什么是0.3%，在exhibit3里给了一个the risk free rate is 0.325%

期货市场上应计利息不是为0嘛 为什么这里算quoted full price要加上现货市场上的应计利息

为什么debt 里面FVOCI不可以重新归类