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CFA一级
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做课件的老师为什么要乱改回归平方和的写法呢,按照原版书的正确写法不好吗?原版书关于回归平方和写的是Sum of Squares Regression (SSR)或者叫ESS,然而课件上硬是写成 Regression Sum of Squares (RSS),这个就不对了,RSS又等于SSE,它是残差项的平方和。你这课件RSS代表回归是一种写法,可原版书RSS是代表残差项,考试时咋整?
不经思考的可以认为只要有Profit 就会有新进的厂商来抢蛋糕 最终长期的均衡就是Profit等于0.但是仔细思考,会发现每个厂商的成本不一样,就算是在充分竞争的市场里,由于成本优势或者规模优势,一些厂商的profit会比较高,而且normal profit根据投入的时间精力资本的不同也是不同的,假设厂商都是price taker,某一些厂商profit为0的时候,其他厂商profit并不为0,那么这个所谓的长期均衡的profit=0,是什么意思? 比较混乱,请老师分析一下谢谢
精品问答
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
