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                    CFA一级包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑; 专场人数:6048提问数量:108845
老师,你好。第267页讲义中,老师提到,针对过去业绩要有performance record,光是performance figure是不行的。请问这里record具体包含哪些内容?和figure的区别是什么?是否还包含了case 3里提到的以前公司名称以及担任角色?
已回答(1) P211 Q2: Asset-based valuation其实也受会计方法的影响?asset的账面净值和每家公司怎么处理depreciation也有关系,和当时讲到P/E为什么受会计方法影响一个道理?那么就asset-based valuation就也会因为每家公司的会计方法一样而导致incomparable? (2) 为什么203面说负债的market value很难得到,这里又说负债的FV很好算?
已回答老师你好。如果把Standard III(A) case 7里人物由Dill' brother 换成wife, 并且同样opened a new account with normal fee-paying, 那么DILL 此时如何处理呢?是否应该allocate shares to his wife's account呢?
已回答精品问答
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
 
         
                
             
                     
                







