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CFA一级
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为什么课堂上讲的The second quintile 指的是落在五分之二分位上的那一个数(划分了五分之二临界值的那个数),而这道题中的The second quintile指的却是落在五分之一到五分之二这个区域内的所有的数?怎么觉得和课堂上讲的完全不是一个概念了???
查看试题 已解决请老师详细讲一下,从NI到CFO CFO到FCFF,到FCFE的推导关系。分别用什么计算公式,公式中的项目对应什么金融科目(比如非现金类的科目具体是哪些,非经营类的科目具体是哪些,等等。
查看试题 已回答如果通过 FOF 投资对冲基金,我的理解,这个 FOF 既然是公募基金,应该会投资很多金融产品,对冲基金可能就和股票债券一样的,也是其中一种投资产品对吧,FOF 理论上可以投资很多类型的金融产品,只是里面包含有对冲基金.
一般ETF 的标的资产是一篮子股票对吗? 那么对冲基金的 ETF 的标的资产,老师说是跟踪一个对冲基金的指数.我的理解是不是说这个指数的标的资产是一篮子不同类型的对冲基金.然后对冲基金的 ETF 的标的资产就是对应的指数背后的一篮子对冲基金?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
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- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?






