那股价变动的收益或损失计入哪里，对什么有影响

老师你好，这道题为什么不能用我这个做法？

为什么我用计算器算出来的数很大 感觉算不出来结果

一会儿用inventory net,一会儿又用inventory gross

这里如何理解估值是用标的资产在t时刻的市场价格- 合约中约定的标的资产的价格折现折到t时刻？另外为什么还要加上持有成本折现及抵减持有收益？ 我是不是可以这么理解,就是如果只算"标的资产在t时刻的市场价格- 合约中约定的标的资产的价格折现折到t时刻"计算出来的仅仅是标的资产在t时刻的价差.但是估值估的远期合约的价值,也就是未来产生价值,因此要加上持有成本折现及抵减持有收益.

FRA 的这个推理怎么出来了? FRA 本身是不是存在一定是支浮动还是支固定. 它本来只是标的资产为未来利率的衍生品. 然后对于 Long 方,如果标的资产是利率,那一定是要满足利率上涨它获益的,因此,如果是融资角度,要防止利率上升带来的风险,所以肯定是 Long FRA. 作为投资方,担心未来利率下降的风险,那么肯定是 Short FRA对吧? 但是Long FRA 为什么一定是收浮动,支固定呢?

T分布的自由度为n-1，这个n-1在计算什么值时使用？我看好像不是计算T.S.时做分母用。

老师你好，不同的投资者对同样的投资组合 预期收益和风险一样，这里也考虑了同质预期吗？

之前记得在合成里面有个:long 一个资产 + short forward = 无风险资产收益资产.在这里是不是可以用? 远期合约的合成哪里有讲到过吗?请老师告知

没懂A