老师您好！ 我想问一下，关于最后一个选项，如果只有一个观测值，那么方差应该是0，因为没有任何偏离。为什么会比很多各观测值高？

讲义第107页中，最下边一行surplus at risk的公式不对吧，这个公式算的是surplus value的，麻烦看下是不是。

老师，麻烦问下后面1/2*CP*△Y²中CP是怎么来的呀！

你好，视频上讲的DD的公式和notes上写的公式不一样，请问以哪个为准，notes上考虑的是连续复利的情况吧

计算Margin Var时四种方法，计算的值不相等，遇到这种情况，假设如果答案中有几种方法计算的结果，最好应该选哪个？例如在讲课中的例题（讲义P89）计算结果如附图，计算最准确的是哪个？

老师，样本均值也需要自由度来调整吗，我看讲义里讲的是样本方差需要除以自由度n-1，但是均值还是除以n啊？？

老师您好，4题这个答案计算组合的违约概率答案没看懂，麻烦讲解一下谢谢

老师，这题考的是哪个知识点。。。蒙圈了

老师不是说题目没有明确说的，都按连续复利来计算吗，这里没有明确说，不是应该当做是连续复利，采用e指数的形式求远期利率吗？

老师您好，想问一下讲义里principal mapping和原版书上怎么算法不一样？讲义里要多乘以一个duration，原版书直接是用平均年限的var乘以本金呢？