A选项对应是哪一条假设 B里面sharpe ratio不是斜率吗EF上不是都相等的吗

这4个选项不知道是什么知识点，像这类定性的题目感觉比较难掌握

residual risk relative to benchmark 怎么计算？直接引用表格中的residual risk吗？

可以解答一下讲义35页的Excercise2 吗？ 这里expected loss 应该怎么计算？

为什么不能用连续复利做呢

老师，想问一下，关于隐含波动率的问题。这题答案为什么是C，不是A呢？

老师，想问一下，关于隐含波动率的问题。这题答案为什么是C，不是A呢？

老师，想问一下，这题答案为什么是C，是A呢？

Equity不是最垃圾的吗？相关性高，equity不是应该一起去死吗，相关性低，equity risk不应该低吗

老师，263题，为什么是发行人是short put option.，持有人不是有卖出的权利，那么发行人不是应该是买入，不应该是long方吗