TEV 是什么意思呀，开根号那个原始公式是什么啊？谢谢老师

算出各个期望后，covariance怎么计算

题目里经常出现下列名词,我整理了一下 能否麻烦老师列一个等式，比如"1=3=5"这样的，方便考生搞清楚这些名词的区别和联系？ 1. Quoted bond price 2. present value 3. cash futures price 4. quoted price 5. futures price 6. spot price 7. quoted futures price 8. settlement 9. most recent settlement price 同时，哪些单词表示"spot price"的意思? 哪些常见单词表示"推算出的净现值"？谢谢

想麻烦老师解释一下这张报价表里，各个column表达了哪些信息，特别是"last trade" 和"prior settlement"是什么差异？谢谢

对冲策略的计算过程中，为什么股票的beta用的是减法，而期货的久期用的是除法？

类似于截图里这样的题目，两列统计数据里，月度Sigma的统计数据，所采用的平均数是每月的日平均数，还是统计期内的月平均数？

forward远期市场和futures exchange期货市场如何出现违约不平仓如何处理？用交易所的自有资金？用清算会员缴付的违约准备金基金？如果出现short call巨额亏损，违约准备金基金也不够覆盖敞口，怎么解决？历史上出现过吗？ 同样的问题反过来问，如果short call在交割时市场上没有现货，价格飞上天，选择违约会有什么后果？

“通过卖空A资产/融资，买入B资产”后，B和A分别在总资产中的权重计算？ 其投资组合的波动也是按照这个算出来的权重计算吗？

老师，第三十一题看不懂，能帮我系统解释一下吗？是涉及到很多没学过的知识点吗

讲止损指令时: 如果我是卖出方空头，怎么会担心价格上涨?价格上涨我赚地不就越多吗