为什么B选项不对呢？应该也等于相关系数乘以投资组合收益的标准差除以市场的标准差。那β和投资组合收益的标准差应该也成正比吧？

R²是用RSS/TSS算的？呵呵

讲义里debt相当于 short put ，为什么在习题集里这道题是选择C选项？firm and a short call on the value of the firm

老师只是口头解释一下，非常不具象，这个excess return是什么意思，怎么有的分配到trust account，有的分配到equity account。能不能举例子描述一下如何进行这里的期间现金流分析。。

这里那么多内容要记吗

这个题目问题是什么意思啊

练习册 264题，提到一个“equivalent factor”的概念，翻了强化班和基础班的PPT，没有找到，这道题也不知道如何解

老师好，这道题的EL具体是怎么计算的？谢谢。

折价债券的duration为什么先上升后下降？？拐点在哪里？？

计算exposure，除了要减去collateral外，还要减去initial marginal吗？