请问老师，这个a选项不是已经有2.5的ccb加入核心资本里了嘛。怎么说还是zero ccb呢？？

这道题题干说的是检验volatility是不是等于4%，volatility不应该是标准差吗，为什么老师在视频里直接就说是平方差了吗

quadratic的方法考虑到了基金经理的能力如阿法、risk（tev），transaction cost（基金经理交易是否频繁），而线性规划大多考虑的是基本面，与基金经理无关

这里第二点 make 阿法 neutral可以举例解释一下具体操作吗？

没讲解完啊。1.22？ 怎么变成2.45的？

老师你好 正态分布如果总体方差已知 其样本均值近似服从(u,sigma^2/n)的正态分布，此时用Z检验。当它总体方差未知的时候，其样本均值近似服从的是(u,样本方差/n)的正态分布吗？然后这个分布标准化之后服从的是t分布，所以用t检验？

这里为什么用连续复利进行折现呢 我的理解应该是45.10/（1+y）^t 请帮忙解答

老师，LDA法上课的时候说过，可以用WCL-EL，也可以不减EL，具体看题目，但是这个答案解析里面说是UL和EL之和？

我不明白为什么浮动方收到的还是本金

这题的三，35%T1,15%T3,40%unrealized gain应该也算T1吧，最后10%T2，T1明显大于T2对吧，怎么不对呢