老师好， 请问百题定量部分的71题和73题中，71题用的return是Rt/R （t-1）-1， 而73题却变成了ln（Rt/Rt-1），请问一下，在FRM考试中，什么时候一个用什么样的return？ 谢谢

hedge到底算是risk transfer还是risk reduction？

我觉得这个题目好牵强

我觉得1的individual var 就是答案啊，他的意义不是增加一个新的资产对于组合的var的影响吗，现在去掉了一个，不是同理吗？但是答案没有这个选项，是我哪里理解的不对吗

为什么strips trend to trade at premium？

MYRA～multip year restructuring agreement 知识点

b c 选项 还是对公司债和国债直接关系有点混淆 以及对冲 😓😓😓 麻烦老师了(๑• . •๑)蟹蟹

画红线的地方没弄明白 (๑• . •๑)蟹蟹

老师，这里的Qa是被对冲的总量还是总份额？

老师你好，我刚开始用的是答案给出的方法，但是我不知道公式用的是哪个所以我用贝叶斯公式验证这道题，为什么答案对不上了？