根据公式，X是 excess return on M ，Y 是excess return on P ，按说随便取一个X，进去之后就算出Y，然后带入Y - CAPM 公式， 可是算出来 是1.2%哎？逻辑上是哪儿错了啊

画绿色的如何理解？评价稳定性和动态属性有什么关系？与边际矩阵贡献有什么关系？

请问答案B是书上原话吗？

prepmt到底是等于提前还款当月偿还金额－计划偿还本息和（计算器算出的PMT），还是减去计划偿还的本金，着急，请老师速回复。

请问怎么解，谢谢

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请问258 259两题是怎么解的？谢谢

请问leverage ratio考吗？我看强化版讲义把这部分删了

老师 请问第三张图片 最后为什么是150million？

266题的D选项，参照基础班讲义234页，“Since individual......even if no diversification assumptions are used“ 说：风险汇总过程中，由于单独计量不同风险时未考虑相关性，导致汇总时会underestimate overall risk。那么D选项说，考虑了相关性后，total VaR 会大于等于单独VaR的加总，这个应该就是对的呀！