老师 请问 这道题为什么第一二句话求预期回报率不用capm公式看呀 correlation影响贝塔所以应该greater。老师这样理解哪里错了啊 谢谢老师

老师，510题怎么理解

老师这道题是不是应该加一个前提条件即只考虑stock的系统性收益，因为CAPM公式算出来的就是只考虑股票系统性风险下的系统性收益…？

老师请问risk pricing，risk premium， excess return 是一个意思吧 是都等于CML的斜率吗 谢谢老师

alpha显著区别于0，证明基金经理的判断是对的，不是应该接受吗？

TIPS 17/8s of July 15 中的17/8s代表什么意思？

习题集57题，I中，请问什么叫parallel shift？ II的疑问如下 III中，constant drift model是指Model 2吗？

习题集，请问52题的答案划线处请问是什么意思？

45题 1.题目没有说过DV01 real 和DV01 nominal 次题怎么破？2.如果不考虑DV01 100*1.0274=89.8*？ 这个与答案方向相反？ 不知我理解有什么问题 谢谢

37题，请问什么意思？不记得学过了