那风险偏好有指风险接受的能力吗

请问老师这个第一条里说的什么意思？为什么不是pricing path？

这道题： 1.是因为，题目中说的是“利率二叉树”，所以只能用定义计算是吗？ 2.利率二叉树，是标的资产为债券的期权吗？ 3.我们记忆的πu适用的是，标的资产为股票的期权？ 4.“97=。。。”，老师我没懂，为啥折现后等于97？

老师，第4题B选项，为什么是缺陷之一？ 还有，level123分别是什么啊？这个答案有点看不懂🤨

老师我想请问一下capm中投资者的无差异曲线是否相同

老师 请问capm的假设中说homogeneous expectation 是什么意思啊 谢谢老师

老师currency swap不是期初借的两种货币金额根据汇率换算相等的吗 为什么题目里不相等呢？

老师，相关系数变大的时候，夹层的中层mezz的value，怎么变化呢？

这题中的portfolio是longA short B，求组合的VAR值，不是应该VAR(A-B)的形式吗。那应该选D啊？ （100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214

49题C选项，是不是考试时只有说，因为增加了buffer所以资本充足率增加了，才是对的，不然像C这种表述，一概是错的？