什么条件下，可以用ln 的方式求return ratio

The current six-month LIBOR rate is 7.35% per annum 老师，就是因为这句话，我们就只算到半年付息的时候的净利息吗? 为什么不算到一年？

老师好，收浮动，题中哪句话可以看出浮动利率等于市场利率？

期权保证金

另外，固定利率/浮动利率，这个计算结果都不需要折现到期初?其他例题都是折现的。

You are given the following information about an interest rate swap: 2-year term Fixed rate = 6% Floating rate = LIBOR 50 basis points Semi-annual payment Notional principal USD 10 million Calculate the net coupon exchange for the first period if LIBOR is 5% at the beginning of the period and 5.6% at the end of the period. 老师，Calculate the net coupon exchange for the first period 就是指计算第一次付息的净值吗？不是指第一年吗？ 另外，如果让计算第一年末 利息的净值，也还是用LIBOR is 5%，和5.6% at the end of the period. 没有关系吗？这个5.6%是指第二年的利率吗？

he LIBOR curve is flat at 2.0% per annum with continuous compounding for all maturities (out to 15 months), including the six-month LIBOR at the last payment date was also 2.0% 老师好，根据上面一段话，哪里可以看出支固定的折现率是2%？ 另外，对于收浮动，如果在3月时点上的现金流，除了本金，对于利息的计算是按照前一期规定的利率计算的吧？就是对于本题里面计算得出的1， 另外，对于收浮动，在3月时点上的折现率是2%，这个哪里可以看出来？ 谢谢

这两种外汇报价方式怎么区分？为什么第一道题和第二道题理解起来不一样？

老师好 这个风险厌恶系数为什么是0.05 怎么算出来的啊 不应该是IR/2TEV=0.5/（2*5%）=2 吗

老师你好，我想问一下这个d(0.5)为什么相等，两者的coupon不相等，我想问一下discount factor是单位面值的现值那么可以理解为单位的面值下对应的市场利率吗？和discount rate有什么区别啊？