老师您好，在巴林银行的案例中为什么说是low-risk trading strategy？short一个straddle当标的资产价格不断上涨的时候会面临无限的风险啊？而且之后尼克李森做的double-long speculative strategy也是有极大风险的啊？

老师，文中老师红笔写的EA是哪个缩写呀？

为什么这样是sell一个6x12的FRA呢

能不能具体解释一下这里赚了0.8的原因？

老师， 您好！ 感觉好多risk 都老师都没有讲过啊， 是不是还要看原版书的？

老师 我这边怎么分清什么是标准差的数据什么是 pd 和lr 的数据啊 题目里面描述的我分不清

file a report with the SEC of the new portfolio allocation. 为什么不要呢？

为什么VF涨得比VA少？

exceedence的个数为零不是最佳状态吗，N为什么会有下限？

老师您好，risk tolerance相较于risk appetite更侧重于一个度，可以这么理解吗？